Scalping: estratégia de day trading para iniciantes

As estratégias de scalping de day trading podem não ser as estratégias mais utilizadas, mas são certamente uma das mais comentadas. Se você já ouviu falar de estratégias em que os traders fizeram dezenas ou mais trades, eles provavelmente eram scalpers. Esse estilo é rápido, arriscado e potencialmente muito lucrativo.

Uma das scalpers mais populares e bem-sucedidas é Linda Raschke, cujo fundo de hedge (fundo de cobertura) foi classificado em 17º lugar pelo melhor desempenho de cinco anos pelo Barclays Hedge em 2002. De acordo com seu capítulo no livro de Jack Schwager, The New Market Wizards, ela recebe um retorno após 2-3 horas de trading e sua taxa de lucro é de 70%.

Escalpelamento não é nada fácil. Mas este artigo vai tentar explicar essa estratégia de maneira acessível e amigável para iniciantes.

O que é uma estratégia de trading scalping? 

Uma estratégia de scalping envolve tirar proveito de pequenas mudanças de preço e fazer várias transações em uma sessão de negociação. Os scalpers entram e saem das posições em questão de minutos, às vezes até segundos.

As principais premissas do scalping são:

• Não há tempo para fatores fundamentalistas influenciarem o preço.
• Movimentos menores acontecem com mais frequência do que grandes mudanças de preços.
• Retornos menores são mais fáceis de serem obtidos. 

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Configuração da estratégia de scalping 

As regras básicas para fazer uma trading de scalping são: 

• Compile uma lista de observação de ativos de alta liquidez para negociar todos os dias. 
• Tenha lucro próximo à proporção de risco/recompensa de 1:1. 
• Não seja muito conservador com o valor com o qual está fazendo trade.
• Compre nos breakouts (rompimentos) e venda assim que a lucratividade predeterminada for alcançada. 
• Vender rapidamente se não houver aumento. 
• Incorpore indicadores técnicos, como RSI, Estocástico e médias móveis.
• Feche todas as posições no pregão do dia. 

Como identificar uma negociação de rompimento de alta probabilidade

Aqui está um exemplo de uma negociação de scalping no mercado de ações. Você define uma ordem de limite para comprar 10.000 ações da empresa X por $1,98, que está próximo ao nível de suporte no momento da operação. Quando o preço da ação cai para $1,98, o movimento aciona a ordem e sinaliza ao trader.

Neste exemplo, você estará negociando em um período de 1 minuto. Assim, um minuto depois, o preço sobe para US$ 2,00. Isso move seu patrimônio na ação de US$ 19.800 para US$ 20.000. Você fecha a posição com um ganho de $ 200 (supondo que não haja comissão). Mesmo que você acredite fortemente que o preço continuará aumentando, essa trade em particular deve ser fechada. Então, você passará para a próxima negociação.

Como Funciona o Scalping de Ações

O scalping de ações funciona obtendo lucro por meio da negociação diária (day trading). Você compra o ativo por um preço mais baixo e o vende por um preço mais alto no mesmo dia, fazendo negócios menores. Isso lhe dá um pequeno lucro com a diferença de preço.

Com a exposição reduzida, os riscos são limitados. Portanto, você se encontra menos propenso a encontrar uma situação infeliz. Pequenos movimentos são muito comuns e ocorrem regularmente, e é por isso que os scalpers (cambistas) frequentemente trabalham com esse princípio. Como os preços são menores, isso também torna a obtenção dos lucros mais fácil.

A técnica do scalping de ações usa intervalos que são considerados os mais curtos no day trading. Eles podem ser definidos para menos de cinco segundos, permitindo que os scalpers façam centenas de negociações todos os dias.

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Dicas Para Scalpers Novatos

Se você está interessado na prática do scalping, precisa ser apaixonado pelo que está fazendo. Você deve investir bastante tempo no mercado, mesmo sendo iniciante, para que possa traçar a melhor estratégia.

A razão por trás disso é que você terá que esperar que apareçam condições específicas de mercado. Então, você receberá um sinal que lhe diz se deve ir longo ou curto. Como iniciante, talvez você queira trabalhar em escalas de tempo menores. Isso pode ser um período de 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos, dependendo de suas preferências de negociação.

Para obter retornos com o scalping de ações, você deve aprender como fechar rapidamente suas posições abertas e como executar seus pedidos. Você tem que ficar de olho no momento certo – a utilizar o scalping é entender quando fazer sua jogada.

É comum negociar o mesmo título várias vezes ao dia. Assim, você pode aproveitar a tendência de alta contínua descrita no exemplo.

Como o scalping é diferente de outras estratégias de trading? 

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Alguns traders acham que o scalping é contra-intuitivo. Por que você venderia quando o movimento do preço do ativo não mostra sinais de reversão? Não seria melhor deixar suas posições de ganho permanecerem abertas por mais tempo? As respostas dos scalpers a essas perguntas são muito diferentes dos traders de tendência ou swing.

Se você é um corretor de ações, provavelmente está acostumado a comprar ações quando elas estão com preço baixo e vender quando seu valor de mercado aumenta. Normalmente, leva meses e anos antes de você atingir sua meta de lucro predeterminada. Por outro lado, os day traders vendem suas operações vencedoras rapidamente.

Como maximizar ganhos potenciais

A melhor estratégia de scalping trading deve envolver uma execução extremamente rápida, software confiável e uma conta de corretagem com uma estrutura de taxas favorável. Aqui estão algumas outras coisas que ajudarão você a aproveitar ao máximo o scalping:

• Registre-se com corretoras de comissão zero ou procure grandes descontos por volume. Uma comissão fixa em cada negociação pode reduzir seus lucros a praticamente nada. Se possível, negocie apenas através de corretoras que não cobram comissões ou oferecem descontos generosos quando seu volume de trading exceder um determinado limite.
• Faça trade com acesso direto ao mercado. DMA (Acesso Direto ao Mercado) é um sistema onde você pode negociar diretamente com outro trader, formador de mercado ou especialista sem usar um terceiro. Isso permite que você economize tempo e monitore de perto onde e quando a trading será executada. Sem um DMA, você perde a vantagem de detectar diferenças de compra/venda ou pequenos movimentos de preço no tempo.
• Use ferramentas avançadas de gráficos. Um gráfico de velas tradicional sem indicadores é inútil para scalpers. Mesmo períodos tão baixos quanto 5 minutos não fornecem dados suficientes. Você precisará de atualizações de preços quase em tempo real e uma combinação confiável de ferramentas de análise técnica para capturar os movimentos necessários.
• Melhore sua concentração e raciocínio rápido. Passar horas tentando identificar ticks no preço exige muito de você. Paciência e atenção aos detalhes são outras qualidades pessoais nas quais você precisará trabalhar.

Desvantagens do scalping 

Nem todo mundo vai gostar de scalping porque você precisa entrar em uma mentalidade específica para aproveitar e ter sucesso nisso. Além disso, você deve estar disposto a aceitar a exposição ao risco e o fato de que é muito difícil ter sucesso no scalping.

Antes de fazer trading com esta estratégia, considere as desvantagens: 

• Custos de transação mais altos: Quando as comissões são cobradas por transação, dezenas de transações por dia podem consumir rapidamente seus retornos. Se você não tiver uma boa taxa de lucro ou não estiver negociando com uma corretora de comissão zero, pode até acabar sem nada no final.
• Pode ser tedioso: Constantemente há muita ação, mas se torna uma tarefa repetitiva, quase rotineira ao longo do tempo. Você tem que estar grudado no monitor, olhando dados, gráficos e sinais. Esteja preparado para fazer os mesmos negócios de novo e de novo.
• Arriscado e estressante: Scalping pode ser emocionalmente desgastante, a menos que você se transforme em uma espécie de bot de trading e se torne quase indiferente a qualquer resultado na negociação. Você provavelmente perderá muito movimentos favoráveis ​​porque a estratégia o instrui a fechar posições mais cedo.

Conclusão 

As estratégias de scalping existem há décadas e muitos traders as implementaram com sucesso, mesmo durante os mercados estáveis. O caminho de obter vitórias pequenas, mas frequentes, definitivamente combina com alguns traders.

Mas a desvantagem é que, enquanto no papel, vitórias frequentes soam como uma coisa boa, os mercados reais nem sempre se comportam como você espera. Se você não é experiente o suficiente ou não consegue lidar com um estilo de trading acelerado, você não será uma das histórias de sucesso como Linda Raschke.

De qualquer forma, se você tiver a oportunidade de praticar trading em um simulador de mercado (ou uma conta de trading demo), vale a pena tentar. Se você espera ficar rico da noite para o dia, o scalping não é para você. Na verdade, se a riqueza imediata é o seu objetivo de negociação, nenhuma estratégia vale a pena tentar.