Uma média móvel é uma ferramenta técnica bem conhecida. Embora seja um indicador de atraso, o que significa que os sinais surgem com atraso, eles são muito confiáveis. As médias móveis podem ser utilizadas sozinhas ou em conjunto, mas a confiabilidade de seus sinais não diminui.
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Você sabia que a média móvel de 50 dias caiu abaixo da média de 200 dias antes das principais quedas do mercado que ocorreram em 1929, 1938, 2008 e 2020? Continue lendo se você está se perguntando como usar médias móveis para comprar ações.
Uma média móvel para ações: significado
Uma média móvel (MA) é um indicador de tendência que consiste em uma linha que segue as flutuações de preços. Ele é aplicado diretamente ao gráfico de preços e seu principal parâmetro é o período. Os períodos padrão são 50, 100 e 200 para períodos mais longos (a partir de 4 horas) e 9, 12 e 26 para períodos mais curtos (até 4 horas). Por exemplo, se você negociar em um período de 5 minutos e aplicar a média móvel de 9 períodos, o indicador calculará as nove velas anteriores de 5 minutos. O cálculo geralmente é baseado em preços de fechamento. No entanto, a configuração pode ser alterada para várias estratégias.
A regra principal é que quanto maior o período, mais suaves serão os sinais. Assim, a MA fornecerá menos sinais, mas serão mais confiáveis. Longos períodos se adequam a prazos elevados. MAs de curto período funcionam em prazos mais baixos e fornecem sinais mais rapidamente.
Existem diferentes tipos de MAs, incluindo simples, exponencial, ponderada linear e suavizada. Geralmente, os investidores usam os tipos simples e exponencial.
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Por que utilizar uma média móvel?
Uma razão para usar uma média móvel para comprar ações é que ela pode ajudar a suavizar as flutuações no preço de uma ação de curto prazo, facilitando a identificação de tendências no longo prazo. Isso pode ser especialmente útil para investidores que desejam manter ações em períodos mais longos, pois pode ajudá-los a evitar comprar no topo de um pico de preço de curto prazo ou vender no fundo de uma queda de curto prazo.
Outra razão para usar uma média móvel é que ela pode ajudar a identificar potenciais pontos de entrada e saída para comprar ou vender ações. Por exemplo, se o preço de uma ação estiver acima de sua média móvel, pode ser um bom momento para comprar, enquanto se estiver abaixo de sua média móvel, pode ser um bom momento para vender. Isso pode ser particularmente útil para investidores que estão tentando cronometrar o mercado, pois pode fornecer uma maneira simples e objetiva de tomar decisões informadas de compra e venda.
Por fim, o uso de uma média móvel também pode ajudar a identificar possíveis níveis de suporte e resistência para o preço de uma ação. Se o preço de uma ação estiver consistentemente subindo em sua média móvel, isso pode indicar que a média móvel está atuando como um nível de suporte ou resistência para a ação. Isso pode ser útil para investidores que estão tentando determinar onde definir ordens de stop loss (parar perda) ou outras estratégias de gerenciamento de risco.
Tipos de Médias Móveis?
Alguns dos tipos mais comuns de médias móveis incluem a média móvel simples (SMA), a média móvel ponderada (WMA) e a média móvel exponencial (EMA).
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1. Média móvel simples: é calculada tomando a média de um determinado número de preços passados, normalmente durante um período de 20 a 200 dias. Esse tipo de média móvel é fácil de calcular e é frequentemente usado por investidores como uma maneira rápida e simples de identificar tendências nos preços das ações.
2. Média móvel ponderada: Isso dá mais peso aos preços recentes, tornando-o mais responsivo às mudanças de preço recentes do que a média móvel simples. Esse tipo de média móvel é frequentemente usado por investidores que desejam acompanhar mais de perto as tendências de curto prazo nos preços das ações.
3. Média móvel exponencial: é semelhante à média móvel ponderada, mas dá exponencialmente mais peso aos preços recentes, tornando-a ainda mais responsiva às mudanças recentes de preços do que a média móvel ponderada. Esse tipo de média móvel é frequentemente usado por investidores que buscam identificar e agir rapidamente nas tendências de curto prazo nos preços das ações.
No geral, o tipo de média móvel que é melhor para comprar ações dependerá do estilo de negociação individual e dos objetivos do investidor. Alguns investidores podem preferir a simplicidade da média móvel simples, enquanto outros podem preferir a capacidade de resposta adicional da média móvel ponderada ou exponencial.
Abaixo, você encontrará três maneiras de usar médias móveis simples para comprar ações.
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1. Tendência
A primeira aplicação do indicador de média móvel é determinar uma tendência. Se você conhece uma tendência geral, pode simplesmente comprar ou vender ações. Basta implementar apenas uma média móvel.
Uma média móvel segue os movimentos de preço de um ativo. Portanto, quando a linha sobe, é uma tendência de alta. Quando cai, é uma tendência de baixa.
O período da média móvel dependerá do prazo em que você negocia. O sinal será mais eficaz em prazos mais altos porque a média móvel é um indicador de atraso. Se você usá-lo em um período de curto prazo, corre o risco de perder uma mudança na tendência.
A negociação de tendências é uma das abordagens mais populares. O único desafio é definir uma reversão de tendência. No entanto, você também pode aplicar MAs para encontrar o final da tendência.
2. Cruzamento
Provavelmente você já ouviu falar de cruzes douradas e da morte, mesmo se você for iniciante. Esses são padrões que implicam uma combinação de duas linhas para obter sinais, mas os investidores gostam de adicionar três MAs. Eles ocorrem quando MAs com diferentes períodos se cruzam.
- A cruz de ouro ocorre quando a MA com um período mais curto ultrapassa a MA com um período mais longo. É um sinal de compra, então você pode comprar ações.
- Você pode vender ações quando a MM com um período mais curto cair abaixo da MM mais longa. Esse padrão de rompimento é chamado de cruz da morte.
A chave para o sucesso é determinar corretamente os períodos das médias móveis. Atenha-se à regra principal de usar os períodos mais comuns para prazos longos e curtos.
Em prazos baixos, é melhor combinar MAs com 9 e 26 períodos. Em prazos altos, você deve aplicar médias móveis com períodos de 50 e 200. Você pode desenvolver sua própria estratégia que envolverá MAs com outros períodos.
É vital lembrar que a média móvel é um indicador de atraso. O sinal de reversão aparecerá com um atraso. É uma vantagem se você planeja negociar na direção de uma tendência recém-formada. Ao usar o sinal de atraso, você obtém confirmação adicional da direção da tendência.
No entanto, esse sinal pode não ser tão eficaz se você comprar ações por um curto período. Você corre o risco de perder um ponto de entrada perfeito. Além disso, esse sinal não é bom se você negociar na direção da tendência anterior, pois pode perder um ponto de saída perfeito.
3. Suporte e resistência
As médias móveis também são usadas para encontrar níveis confiáveis de suporte e resistência. Se você verificar o gráfico de preços e implementar uma média móvel, verá que o preço se recupera da MA na maioria dos casos. Portanto, se você planeja comprar ações e vê que o ativo está sendo negociado acima da MA, pode esperar que ele se recupere e continue subindo. No entanto, se o preço se mover para a MA que está acima dela, é melhor evitar comprar as ações e esperar que o preço rompa.
Se você precisar vender ações, procure uma recuperação da MA que esteja acima do preço. Se o ativo cair em direção à média móvel, você deve esperar que ele rompa abaixo da MA. Caso contrário, há riscos de que o preço se recupere e suba.
Para levar
O indicador de média móvel é uma das ferramentas mais eficazes para determinar a direção do preço e comprar e vender ações em uma forte tendência. No entanto, você deve lembrar que é o indicador de atraso. Portanto, funciona melhor em prazos de longo prazo. Para confirmar seus sinais, aplique outros indicadores com finalidades semelhantes.
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